1.办理现金领取，银行账务处理。 2.责支票、汇票、发票、收据管理。 3.做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4.负责报销差旅费的工作。 5.应收应付的核对。

1.前期做出纳主要负责：核对4个门诊部收入核对，收入分类，发票收据的复核工作，日常的费用、工资、材料、加工费等业务的收付款业务，登记现金银行日记账，集团资金日报，SAP收入导入工作，以及公司的每月资金预算，及有关银行业务的处理，出纳的线上oa审批等。 2.后期转做应付会计主要负责：应付账款，材料，加工费的审核及记账工作，会计岗位的OA审批（材料、加工及固定资产），每月工资的复核，地税的税务申报工作，与集团核对往来，制作税收统计表按月上报及其他临时事项。

1.负责集团公司的报销审核，办理开户（基本户、一般户、资本金账户、结汇待支付账户）、资本金放款、开具租赁款的发票和收据、购买发票及税务局其他事宜； 2.网银付款和报销、办理变更印鉴和签署三方协议等银行工作、制作记账凭证和银行存款余额调节表、装订凭证和粘贴银行回单 3.登记应收租金汇总表和发票登记本、办理税务登记、购买ca证书、拉取银行对账单和回单。

1.办理现金收付和银行结算业务，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保管库存现金,开具增值税发票，验证增值税发票； 2.拉银行对账单银行对账，完成与银行、税务部门的对外联络工作，填制贷记凭证，支票，复核增值税发票金额，装订凭证，敲章，记账对账； 3.开具领料单，入库单，送货单等单据，做台账，做库存流水账做，毛利报表，做增值税发票报表。

1.现金报销、现金支票的填写与支取； 2.月末利用用友系统做现金日记账、银行日记账和应收账款账表； 3.网银对账及付款； 4.增值税专用发票和普通发票的领购与开具等； 5.负责抄税、报税、认证发票； 6.负责网上购买办公用品； 7.客户资料的整理与管理； 8.报关单的收发与寄回，凭证的排序与装订等； 9.货代企业自2014年8月免征增值税，填制免税登记表并做好备查； 10.协助会计做好一系列的工作； 11.负责快递事务的接洽。

1.负责现金收付，保证账实相符，每周上报资金日报表给总经理，银行回单收取及月末银行余额调节表，对费用报销的原始凭证进行审核。 2.负责会计凭证的日常处理工作，分类帐的登录工作，月末完成帐册的登记工作； 3.严格按照公司的财务制度对凭证进行初步的监督和审核，并做出现金银行及应收应付的明细表抄送邮件给总经理； 4.核对并及时催收到期的应收帐款，对应付帐款的付款事项做初步的审核工作，审批后由网银操作付款； 5.月初抄报税及公司各项税费申报表填制工作； 6.增值税发票的填开，仔细保管发票资料； 7.月末认证进项发票，编制报表，整理会计档案，包括会计凭证和有关经济资料，按月整理、装订； 8.每年公司审计时协助会计事务所提供所需要的审计资料，认真完成总经理及会计主管交待的其他的财务工作。

1.会计科、出纳科：职员，派出柜组长； 2.主要工作职责：柜面支票本票汇票等凭证的审核登记记帐处理； 3.对公现金的柜面收付清点、大客户大额现金接送；帐务处理日清月结，做到帐帐帐实帐卡三相符。

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管; 2.配合各部门办理汇款业务; 2.协助会计做好各种账务的处理工作; 4.负责掌管小额现金; 5.完成上级交给的其他工作。

1.配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理。 2.掌握普通机打或手写发票的开具，登记现金和银行存款日记账； 3.审核报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。按出差补助标准办理差旅费报销手续； 4.完成工资表的编造和工资发放工作和办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

1.办理银行存款和现金领取； 2.负责支票、汇票、发票、收据管理； 3.做银行帐和现金帐，并负责保管财务章； 4.负责报销差旅费的工作； 5.员工工资的发放。

1. 出纳日常事务：银行结汇，网银的操作，账户的开立及变更,工资的核算及发放,登记日记账，保证账实，账账相符(按规定保管支票、现金、发票等票据及公司印鉴)。确保资金收付准确及安全正常运转做好资金理财，按流程完成公司的相关费用审核与报销。 2.工程部总部管件材料物资库存管理控制与统计，定期核对集团采购及外采账目数据，发现问题及时上报。 3.LNG/CNG新型燃气部门的整体运营统计，国储进气、销售配送及回款各个环节的统计预算、合理损耗等的成本控制，毛利统计与监督管理。

1.负责日常收支的管理、核对和办公室基本账务的核对； 2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 4.负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5.各项税务报表填制申报，开票资料准备，税款的计算，报税及缴纳工作，开具各项票据； 6.协助会计用财务软件编制各种财务报表，配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

1.负责日常收支的管理、核对和办公室基本账务的核对； 2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 4.负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5.各项税务报表填制申报，开票资料准备，税款的计算，报税及缴纳工作，开具各项票据； 6.协助会计用财务软件编制各种财务报表，配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

1.负责日常收支的管理、核对和办公室基本账务的核对； 2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 4.负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5.各项税务报表填制申报，开票资料准备，税款的计算，报税及缴纳工作，开具各项票据； 6.协助会计用财务软件编制各种财务报表，配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

1.负责日常收支的管理、核对和办公室基本账务的核对； 2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 4.负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5.各项税务报表填制申报，开票资料准备，税款的计算，报税及缴纳工作，开具各项票据； 6.协助会计用财务软件编制各种财务报表，配合总会负责办公室财务管理统计汇总。