1.审核会计、出纳编制之凭证的准确性。 2.审核会计出具报表的合规性、合法性。 3.营运资金的预算、规划、筹措、审核。 4.外债的申请、归还。 5.税收缴纳的统筹、审核。 6.根据审核完的国内报表，结合台湾税法编制台湾报表及台湾母公司要求编制之相关财务资料。 7.对财报做财务分析提供给管理层。 8.负责出口退税申报工作，，确保退税款项按时到帐。 9.与政府相关部门沟通、了解新规、新政，申请公司符合 条件、可享受之优惠政策。 10.确保各部门ERP传递之财务数据的准确性，协调、解决有误之财务信息。 11.安排、组织季度盘点工作。 12.年初，组织审计、汇算清缴、年检等工作。

1.协助财务经理不断修订完善公司各项财务制度，例如：通过编写《成本费用报销指引》，为报销人提供清晰直观的操作手册，使报销工作变得简单易操作且有效率； 2.预算数据汇总和动态调整，持续优化预算表格，提高预算数据的可靠性和分解工作准确性； 3.对成本费用报销单做合规性和预算审核，审核账务处理和付款凭证的准确性，严格按照每周资金计划进行支付，控制财务收支平衡，保证充足现金流; 4.每月及时结账，准确上报各类财务报表及合并报表至集团总部，分析报表重点项目（如：核心利润、经营净现金等）和重要财务指标的增减变动，深挖差异原因，制定管理改进措施纠正偏差，强化监督反馈机制，达成年度经营目标; 5.及时准确纳税，与税务机关保持良好沟通合作；不断研读税法，通过税务筹划降低税负，提高净利润; 6.负责年度纳税清缴、提供年度内外审所需的材料并回答审计人员的相关问题； 7.持续优化业务流程，寻找控制关键点，提高资源运行效果和效率，例如：高度重视各项改进措施的执行和反馈（如：合同审核及跟进、应收款项的催收等）； 8.组织协调、指导监督初级会计及实习生的日常财务工作。

1、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和执行，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 3、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，编制会计报表，核算工厂生产成本； 4、审核每月的工资、奖金发放表； 5、编制销项、进项、出口退税税控的管理资讯，并对异常提出报告； 6、对公司进、销、存、费用流程进行监控，定期对库存商品、固定资产盘点核对； 7、每月网上报税、税控发票的购进、开具、清卡、扫描工作；

1、按公司要求对公司的资金审核、控制、使用、调拨严密把关。 2、擅长工业成本计算、审核、分析、控制。 3、有较好的应收、应付、销售管理工作经验。对应收账款及开出发票进行账龄分析，对到期款项作出预警，监督销售人员及时收款。 4、制定报销制度、采购流程及制度、销售合同管理及收款制度。材料入仓到回款的每一个流程中的细节及其成本、费用的发生、划分、归集、归责确保流畅，在流程环节中控制成本、费用，避免仓库积压，影响资金周转。 5、做好月末财务报表的编制，各项费用以及税金的计提和缴纳。 6、熟悉税控发票的购进、开具、清卡、扫描工作。

1.审核报销凭证，填制会计凭证，登记账簿、结帐、报帐、定期编制各种会计报表等工作，并做到凭证合法、手续完备、内容完整、帐目健全、数字准确; 2.审核工资、整理装订凭证并归档，负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税等工作; 3.合并分公司报表，参与公司制度编制及经营数据分析； 4.对进货商品质量、价格监控，公司售出商品核算、跟踪，对进销存系统进行会计审核及监控，预防商品积压； 5.监督零售店销售情况及商品盘点，监督业务员对售出商品的市场动态进行分析； 6.对销售数据进行分析，核对公司应收、应付账款，定期对账，保证货款结算数据准确、并及时收回货款。

1.收集材料单、入库单、出库单与仓库记账员对接做好协调工作； 2.有两成本计算方法实际成本法和计划成本法，加权平均，移动加权平均等为实际成本法，因此法在未电算化之前工作量较大，我们厂采用计划成本法，设“材料成本差异”科目，先按计价格计算计划成本，月未通过“材料成本差异”调整为实际成本; 3.月底根据入库材料、出库材料单，汇总合计与仓库材料会计核对; 4.定期与主管汇报思想汇报工作，总结心得，积极参加财务部各项劳动和活动，积极融入团，深入学习企业理念企业文化; 5.财务部领导安排的其他工作; 6.应收会计，认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款记账凭证，并登记应忆账款明细账； 7.做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账； 8.对应收账款金额较大，账龄较长的客户进行重点跟你踪，包括及时和客户对账，查明原因并及时向部门领导汇报； 9.每月提供上月客户回款计划执行情况，及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送应收账款明细表和分析表； 10.每月汇总科目余额并与其他应收会计汇总合计并与总账会计核对已保证总账与明细账相符。

1.主管长沙分公司财务工作10年，10年间公司规模3次扩大，先后把广西、广东、湖北纳入辖区，公司营收从2005年的300万做到高峰时的6000万； 2.在集团领导下由于财务制度健全、架构优化、财务资料完整、申报及时、对税收优惠政笨国家政策等充分领会理解、并与税务部门的充分沟通和交流，10年累计为公司节约利税50万； 3.从手工账到电算化，公司共经历过三次大的系统升级，先后上马三个财务软件，由于学习充分，对系统的期初建账的顶层设计，过程的流程设计，使用的规范，软件运行的控制，出现问题的处理等，使长沙分公司财务成为集团的楷模，前后两次受到集团的表彰； 4.应收账款的管理，每月出应收账款明细账及时准确并提供销售部及相关销售经理；对账龄超过三个月的应收账款引入报警系统，委派相关部门协查和催收；建立客户信用体系，对销售的整个过程进行监控，从销售合同的签订，合同的执行，合同的完成，售后服务，账款的催收，到完成合同返点的计算全部纳入监管体系。由于管理到位催收及时挽回公司坏账损失200万； 5.库存的管理，由于软件使用的规范，库存抽查及全面盘点及时准确认真负责，财务架构合理，财务人员团结高效，使公司呆死库存从最高100万降到5万，库存周转率从1次变成6次，提高了库存运转效率，向零库存的管理目标迈进了一大步； 6.应收票据的管理，被背书人必须签章，被背人的签章必须与其客户名法人代表相符，必须与客户有真实交易，收到票据后鉴别真伪及时入账，做账务处理，到期后及时入账或转付给下家，重要票据保管好，有问题的及时沟通处理好，做到了未丢失一张票据，从未收到一张假票据，也未滞留任何一张真票据，都做到了及时解讫和处理； 7.利润情况管理，由于财务部门的团结融洽，及与其他部门的融洽相处，财务管理的细致入微体贴到位，对可控费用的管控，税费的统筹，与其他分子公司相比大大增强了盈利能力。

1.负责财务管理体系的运转，对财务部门的日常管理负责；； 2.负责总账、明细账的审核，对原始凭证取得、审核、记账、过账、报表、申报纳税等操作全过程指导监督和管控 3.及时对集团总部上报其所要求的报表并对报表负责，并组织应对并接待每年一次的集团总部的内部审计，每年一次的北京通用集团委派的第三方会计事务所的审计，还有不定期的国资委下属的会计事务所审计； 4.组织分公司成员学习集团总部下达财务精神和日常业务学习； 5.每年末组织做下一年度预算，并对预算全程进行监督把控； 6.与国税、地税、工商、地方政府、技术监督局接洽沟通；交流； 7.对公司税务进行整体筹划和管理，按时完成税务申报 8.配合行政经理及销售部所需的其他工作； 9.现金，应收票据，银行存款，每月盘点一次，不定期抽查若干次。发票，抄报税，开票系统专人管理。

1.负责各项收入、成本、税金核定，定期分析各项收入与支出情况 ; 2.内部往来核对岗工作：负责公司资产负债表上所有往来科目的清理，梳理清楚每笔往来业务的业务事项，每月按时提交往来明细表及分析报告，并对历史往来进行清理，负责为管理层提供财务分析报告或研究报告，为决策提供解决建议方案; 3.财务管理报告工作：1、本年经营数据与去年及预算数进行对比，分析差异原因；2、进行相关财务管理指标分析，具体包含应收账款周转率、存货周转率、净资产收益率等财务指标；3、对标数据分析，由商务部提供同期行业对标数据，进行配比分析，提出相关建议；4、总体经营情况分析，提交总经理部会议参考； 4.税务岗工作：每月按时计提税金，报税缴税（地税申报：增值税，个人所得税，企业所得税，土地使用税，房产税，印花税，国税申报：增值税），财务报表上传 ; 5.预算工作：每个月汇总公司各成本中心数据，做出经营收支表，并形成PPT ，在每个月的总经理部会议上对公司的经营状况和预算完成程度做汇报和提醒经营上业务上的风险。九月份开始汇总本年度全面预计数，对预计数做出审核，并形成报告，每个月做滚动预测。九月份开始做下一年度的预算工作，制作预算表格并收集各部门中心提交的预算，开会培训预算协调员如何提交预算数据，开会PK 预算数据的准确性。年底提交预算完成情况给公司，作为年终奖考核的其中一个依据; 6.报表岗部分工作：每月编制久期月度报表和年终的久期财务决算报表编制等。

1.负责纳税申报等税务相关事项； 2.管理、维护总账、明细帐，及时准确地记录公司业务往来，完成每月结账，及时准确地编制财务报表，提供财务分析； 3.负责对预算的执行情况进行监控； 4.每月提交预算表及客户部业绩表，应收账龄分析等; 5.集团合同的管理与存档; 6.负责公司固定资产管理、清查盘点等工作; 7.审核员工报销票据等; 8.参与公司与上市公司并购事宜，出具各项数据分析以及项财务报表。

1.刚开始两年担任往来会计，主要负责应收应付账款的对账，回款跟进，应付款项付款申请； 2.第三年开始逐步负责以下工作： 记账凭证的录入； 日常税务事项办理； 日常费用报销的审核； 工资、成本费用的核算； 3.协助主管提供一些财务指标； 按《会计档案管理规定》对会计档案进行分类归档，并妥善保管。

1.全面负责集团区域内公司各分子公司的财务管理工作； 2.细化和完善集团区域下属各分、子公司财务管理制度并对分、子公司进行财务审计和检查； 3.协助编制集团区域各分子公司的年度预算，并对预算执行情况进行监控； 4.主持各分子公司按时提报财务报表，审核后汇总合并上报集团区域合并财务报表； 5.向直接上级汇总经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告； 6.对集团区域公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审； 7.对集团区域各公司税收进行整体筹划与管理，指导各公司按时完成税务申报以及年度审计工作； 8.与财政、税务、银行等相关部门、机构建立并保持良好的关系； 9.监控集团区域各公司财务支出，审核各项收入、成本和费用； 10.调查、控制、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议； 11.负责集团区域各分子公司资产核算，.组织各公司对存货、固定资产、低值易耗品等实物资产的核算和价值管理； 12.协助人资开展集团区域内各公司相关人员财物知识的培训工作。

1.全面负责集团区域内公司各分子公司的财务管理工作； 2.细化和完善集团区域下属各分、子公司财务管理制度并对分、子公司进行财务审计和检查； 3.协助编制集团区域各分子公司的年度预算，并对预算执行情况进行监控； 4.主持各分子公司按时提报财务报表，审核后汇总合并上报集团区域合并财务报表； 5.向直接上级汇总经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告； 6.对集团区域公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审； 7.对集团区域各公司税收进行整体筹划与管理，指导各公司按时完成税务申报以及年度审计工作； 8.与财政、税务、银行等相关部门、机构建立并保持良好的关系； 9.监控集团区域各公司财务支出，审核各项收入、成本和费用； 10.调查、控制、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议； 11.负责集团区域各分子公司资产核算，.组织各公司对存货、固定资产、低值易耗品等实物资产的核算和价值管理； 12.协助人资开展集团区域内各公司相关人员财物知识的培训工作。

1.全面负责集团区域内公司各分子公司的财务管理工作； 2.细化和完善集团区域下属各分、子公司财务管理制度并对分、子公司进行财务审计和检查； 3.协助编制集团区域各分子公司的年度预算，并对预算执行情况进行监控； 4.主持各分子公司按时提报财务报表，审核后汇总合并上报集团区域合并财务报表； 5.向直接上级汇总经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告； 6.对集团区域公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审； 7.对集团区域各公司税收进行整体筹划与管理，指导各公司按时完成税务申报以及年度审计工作； 8.与财政、税务、银行等相关部门、机构建立并保持良好的关系； 9.监控集团区域各公司财务支出，审核各项收入、成本和费用； 10.调查、控制、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议； 11.负责集团区域各分子公司资产核算，.组织各公司对存货、固定资产、低值易耗品等实物资产的核算和价值管理； 12.协助人资开展集团区域内各公司相关人员财物知识的培训工作。

1.全面负责集团区域内公司各分子公司的财务管理工作； 2.细化和完善集团区域下属各分、子公司财务管理制度并对分、子公司进行财务审计和检查； 3.协助编制集团区域各分子公司的年度预算，并对预算执行情况进行监控； 4.主持各分子公司按时提报财务报表，审核后汇总合并上报集团区域合并财务报表； 5.向直接上级汇总经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告； 6.对集团区域公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审； 7.对集团区域各公司税收进行整体筹划与管理，指导各公司按时完成税务申报以及年度审计工作； 8.与财政、税务、银行等相关部门、机构建立并保持良好的关系； 9.监控集团区域各公司财务支出，审核各项收入、成本和费用； 10.调查、控制、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议； 11.负责集团区域各分子公司资产核算，.组织各公司对存货、固定资产、低值易耗品等实物资产的核算和价值管理； 12.协助人资开展集团区域内各公司相关人员财物知识的培训工作。