1.负责亚利桑那州政府350亿美元社保基金每日基金定价工作，检查基金资产负债表，计算净现值； 2. 将实际发生交易金额与系统金额做匹配。确保我方账目可以反映出客户方实际预收和预付的款项。与印度和加拿大分公司协同作业； 3. 进行数据的审计工作（红利，债券利率，发放周期），与Bloomberg对照，确保数据准确性。及时更正过期数据； 4. 每周核对各投资银行（高盛，JP摩根等）反馈的合并报表，检查是否与我行实际入账数字相匹配。如果遇到任何分歧，进行详细调查找出原因； 5. 负责投资交易系统头寸控制以及相关清算工作和相关估值系统的参数配置和系统测试工作； 6. 月末进行月底结账，编制资产汇总报告发送给客户服务部。如果遇到任何咨询，提供相应的数据确保解答客户疑问； 7. 负责培训新入职的员工，帮助他们迅速进入角色并投入工作。

1.为索罗斯对冲基金(净值$280亿美元)提供财务运营服务，核实交易、校对账目、制作财报、协助年终审计； 2.为投资经理提供中后台支持；发起并主导多个投后运营优化项目； 3.熟悉北美金融市场和各类金融产品，包括债券、股票、期权、期货、购回债券、股权掉期合约、信用违约掉期、利率互换合约、资产抵押证券、私募基金等。

1.完成基金、专户专项产品的资料收集、整理、归档； 2.协助完成各产品账户的开立、销户以及交易单元租用、撤销等相关工作； 3.资金清算系统每日清算、资金划付及每日对账； 4.协助基金、专户专项产品定期报告的编制、复核； 5.熟悉基金、专户专项产品估值核算； 6.会计系统交易系统的测试及更新； 7.根据监管及业务需要统计运营数据。

1.日常基金会计核算、对账、场外交割跟踪及信息披露工作； 2.编制基金财务报表，并为公司相关部门提供数据支持，保证数据的及时性、准确性； 3.根据规定及时向中国证监会、人民银行、证券业协会等报备基金相关数据； 4.负责与合作券商联系租用基金专用交易单元事宜； 5.整理、提交业务需求，负责相关业务系统测试，编制测试报告； 6.负责基金会计核算档案的存档、保管工作； 7.基金会计相关业务环节风险控制及相关工作。

1.公募基金销售系统、资金系统的日常营运作业； 2.基金代销系统的例行使用维护； 3.处理基金代销系统软硬件发生的故障，并能够及时给出解决方案； 4.负责基金产品上线的参数设置和系统测试； 5.核算销售数据及相关费用； 6.监管机构后台的数据填报。

1.处理基金日常会计核算业务，通过会计报表记录基金投资运作账务信息； 2.完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送，为各方提供统一的净值出口； 3.与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细，确保账账相符； 4.完成投资交易系统的清算流程，与投资交易系统核对日终帐目、日初可用头寸，据实控制投资头寸； 5.完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送； 6.根据信息披露的法定要求，准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告，提供准确无误的基金财务信息； 7.逐步参与新投资品种、创新产品的估值、核算和清算等工作。

1.对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量； 2.进行基金财务数据的每日核算； 3.根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨； 4.制作报告的基金财务部分，提供完整、准确、明晰的财务报告。

1. 负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理； 2. 负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持； 3. 负责基金产品结算账户的开户和日常管理； 4. 负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册； 5. 负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作； 6. 负责基金产品的清算。

1. 负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对； 2. 对基金交易提供支持，并完成基金投资的后续清算； 3. 对基金投资进行合法合规的事后监督； 4. 进行年报等基金相关信息披露报告的编制； 5. 管理基金会计的工作，审核流程； 6. 草拟新产品流程和估值原则，并提请估值委员会审批。

1. 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果； 2. 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告； 3. 负责交易系统的日常清算及头寸管理； 4. 负责基金和其他产品的日常清算划款，并跟踪清算进度； 5. 根据监管及业务需要统计提供运营数据。

1.处理和验证所有认购和赎回业务（对于金融衍生品）、费用预提的过帐和监控、基金交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控； 2.逐日盯市的市值计算、金融衍生品定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告； 3.对帐及审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。

1.处理和验证所有认购和赎回业务（对于金融衍生品）、费用预提的过帐和监控、基金交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控； 2.逐日盯市的市值计算、金融衍生品定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告； 3.对帐及审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。

1.处理和验证所有认购和赎回业务（对于金融衍生品）、费用预提的过帐和监控、基金交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控； 2.逐日盯市的市值计算、金融衍生品定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告； 3.对帐及审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。

1.处理和验证所有认购和赎回业务（对于金融衍生品）、费用预提的过帐和监控、基金交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控； 2.逐日盯市的市值计算、金融衍生品定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告； 3.对帐及审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。